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投资者抛货转仓 欧美原油期货大跌

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-04-28  浏览次数:163

尽管全球产油国将自愿限产或者被迫限产,然而交易商担心库存爆满,近期原油期货持仓者提前转仓,以避免5月期货转为负价格的悲剧重演,纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2020年6月期货暴跌近25%,布伦特原油期货也跟跌。周一(4月27日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2020年6月期货结算价每桶12.78美元,比前一交易日下跌4.16美元,跌幅24.6%,交易区间11.88-16.98美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2020年6月期货结算价每桶19.99美元,比前一交易日下跌1.45美元,跌幅6.8%,交易区间19.11-21.91美元。

对后期经济复苏的预期以及远期期货价格远高于近期期货的正差价结构,促使交易商和生产者囤油,也是导致库存紧张的原因之一。周一纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2020年7月期货结算价每桶18.08美元,比6月期货高5.30美元。

西得克萨斯轻质原油市场流动性仍然是美国石油基金会(USO)的一个问题。咨询机构IHS Markit市场分析师Marshall Steeves说,5月交货的WTI合约在上周以负价格到期,美国石油基金会(USO)正在转仓到下期合约。

周一美国石油基金会(USO)称,将在特定的几个月减少石油期货持仓。目前其持有大约30%的7月期货合约。截至上周五,该基金会持有近1.4万份纽约商品交易所6月合约,约占6月合约目前未平仓头寸的4%。在过去几天里,该基金已出售了6月头寸的相当大一部分;在周一的声明中,该公司表示将在周四之前出售剩余的6月合约。

价格期货集团(Price FuturesGroup)高级市场分析师PhilFlynn表示:“尽管股市继续对冠状病毒之后的生活表现出乐观情绪,但在能源行业,只有更多的厄运和悲观。随着全球原油库存爆满,市场面对充斥的原油供应无法正视,此外满载的油轮漂浮在海上也没有地方可去,开采商减产速度不足以克服全球历史上最大的需求骤降。

市场担心产油国在限制产量之前,全球石油储存能力就能达到极限。本周五,也就是5月1日,欧佩克和参与减产的非欧佩克达成的新的大幅度减产协议将开始实施。欧佩克和参与自愿减产的非欧佩克每日减产970万桶,约占全球石油供应量的13%。与此同时,美国活跃石油钻井平台数量已经持续下降,根据贝克休斯公司最新发布的数据,美国活跃石油钻井已经比3月13日减少了一半。据三菱UFJ金融集团中东和北非研究主管Ehsan Khoman称,产油国,特别是北美的产油国,可能除了协议自愿减产的每天970万桶外,还需要再每日减产1000万桶,别无其他选择。

美国能源信息署报告显示,3月份美国七个关键地区页岩油气生产地区已经建设但未完工油井7576座,比2019年2月份数量减少79座。其中3月份二叠纪盆地未完工油井3441座,比2019年2月份数量增加8座;3月份鹰潭地区未完工油井1350座,比2019年2月份数量减少18座;3月份巴肯地区882座,减少12座;3月份阿纳达科盆地676座,减少52座;3月份海恩斯维尔地区241座;3月份阿帕拉契亚地区544座,减少18座,3月份奈厄布拉勒地区442座,减少11座。  

WTI原油期货交货地库欣地区原油库存已经近6000万桶,储存容量为7800万桶,有效容量为90%,也就是说,库欣地区原油库存已经超过有效容量的80%,据说剩余容量也已经租出去了。

布伦特原油期货价格远高于WTI原油期货,关键原因是布伦特原油有现金结算的选择权,这意味着合同持有人不必接受实际的石油实物,而且布伦特原油期货相关的原油实物主要是海运原油,因此不容易出现WTI在内陆地区遇到的物流问题。布伦特相关原油可以储存在世界任何地方,只要空间可用。

上周五德国商业银行表示,需求史无前例崩跌,且美国原油因存储问题情况更是大有问题第二季度油价可能维持在极低水平。 美国WTI原油“6月合约在不到四周内就会到期,在到期前不久油价可能再度受到干扰并出现负值。否则,美国原油价格应该在每桶10-20美元范围交易。

    (编辑:小草)
 
关键词: 油市早报
 
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